Obchodní deníček – 48. týden 2025 | Když se zisky promění ve ztráty

To byl tedy zase obchodní týden. Finanční trhy byly zasaženy nejprve státním svátkem ve Spojených státech a den nato ještě výpadkem burzy CME. Přesto jsem nějaké obchodní příležitosti našel. Uskutečnil jsem dva zajímavé obchody. Sice oba nakonec skončily ve ztrátě, ale až poté co se delší dobu pohybovaly v zisku. Pro někoho je to možná frustrující představa, ale sám to vnímám jako další cennou zkušenost. Pro obchodování nepoužívám klasické indikátory ve stylu klouzavých průměrů nebo Bollingerových pásem ale spoléhám se hlavně na Price Action a celkový kontext trhu. Přesto jsem se tento týden věnoval převážně programování vlastních specifických indikátorů, které mi hlavně usnadní backtesting.

Jelikož je velmi zdlouhavé zakreslovat Asijskou seanci se všemi náležitostmi a také vyznačovat timing, který je pro obchodování dle Smart Money Concepts velmi důležitý, rozhodl jsem se naprogramovat si pro to indikátory. Již pár let se věnuji programování v jazyce C#, a to je také důvod, proč obchoduji na platformě cTrader, která tento jazyk využívá. Zatím mám hotový indikátor pro vykreslování timingu a začínám pracovat na indikátoru pro vykreslení Asijské seance. Mimo jiné budou oba podporovat i možnost vykreslení do minulosti. Díky tomu bude snadné si třeba rychle ověřit nějaký typický vzorec chování trhu. Až budou oba indikátory hotové, dám je veřejně k dispozici i s odpovídající dokumentací.

Pro upřesnění jen rychle připomenu, že stále obchoduji dle Smart Money Concepts a konceptů likvidity obecně. Dlouhodobě obchoduji jen na měnovém páru EUR/USD. Pro vyznačení nejdůležitějších technických úrovní, hlavně primárního inducementu využívám h1 timeframe. Následně vstup přesně optimalizuji dle situace na m1 časovém rámci. Mám pevně nastavenou maximální velikost SL na 5 pipů, což vychází zhruba na půl procenta mého obchodního účtu. Poměr RRR nastavuji pro každý obchod na 1:2. V současné době dělám nejvýše jeden obchod denně, bez ohledu na to, jestli je ztrátový nebo ziskový. U konceptů likvidity je to samozřejmě málo, často je skutečně potřeba si projít sérií ztrát, než přijde kýžený ziskový obchod. V tuto chvíli mi ale jde hlavně o sběr dat a nerad bych u toho zbytečně spálil účet. A teď už můžeme jít na rozbor jednotlivých obchodních dnů.

Pondělí

V prvním dni obchodního týdne pokračoval na hodinovém grafu trh v pohybu v rámci širší range. Asijská seance byla longová a v jejím průběhu došlo k primárnímu inducementu shortové struktury. Svíčka, která tento inducement provedla zároveň velmi připomínala Pin Bar a vrchol jejího knotu zároveň tvořil Asijské high. Zároveň se zde nacházela také větší medvědí imbalance z minulého týdne. Očekával jsem proto výběr likvidity v této oblasti a následný pohyb short. Dále jsem cenu pozoroval na minutovém grafu.

Cena v devět hodin ráno agresivně vyrazila vzhůru z oblasti Asia midline a doputovala až nad úroveň Asia high. Zde však nedošlo ke klasickému výběru likvidity, ale místo toho cena začala vytvářet klesající akumulaci, připomínající formaci vlajka. Očekával jsem další průraz směrem vzhůru a vytvoření order bloku. Po proražení struktury bych vstupoval jako obvykle sell limit objednávkou při mitigaci OB. Tato situace skutečně nastala po jedenácté hodině. Cena nabrala moji připravenou sell limit objednávku a začala pod Order Blokem vytvářet akumulaci.

Z této akumulace následně vyrazila dlouhá medvědí svíčka tvořící imbalance. Obchod tedy vypadal nadějně. Bohužel zhruba v polovině cesty k TP došlo k líné otočce a cena se pomalu vydala proti mně. Nakonec došlo k proražení Order Bloku a ukončení obchodu zasažením SL. Cena se však nakonec opravdu otočila, ale až o 13 pipů výše při otevření New Yorku ve dvě hodiny odpoledne. Takovéto obchody se mi už začínají docela kupit a přemýšlím o nějaké úpravě strategie, abych se jim vyhnul.

Úterý

Druhý obchodní den se situace na trhu velmi podobala tomu prvnímu. Cena se na hodinovém časovém rámci stále pohybovala v rámci širší range. Vrchol Asijské seance byl tvořen high z externí struktury. Low Asijské seance tvořilo low z externí struktury, které spolu s druhým low tvořilo EQL, takže zde byl solidní potenciál pro výběr likvidity. Nad Asijským high byla také výrazná medvědí imbalance. Takže se zde jednalo opravdu o velmi podobné podmínky jako v předchozím dni. Po zkušenostech z pondělí jsem se však díval kriticky na možnost výběru likvidity nad Asijským high a následný pohyb dolů.

Paradoxem je, že tentokrát by mi to při mých obvyklých nastaveních mohlo vyjít. Po deváté hodině ranní se při pohledu z minutového grafu totiž cena opět vydala agresivně nahoru z oblasti Asia midline a doputovala do oblasti nad Asia high. Kolem jedenácté hodiny zde z vytvořené krátké akumulace došlo k výkopu medvědí svíčkou, která prorazila externí strukturu grafu. Z mého pohledu tedy byly splněny podmínky pro vstup. Z čistě subjektivních důvodů jsem však do trhu nevstoupil a tím jsem se připravil o potenciálně ziskový obchod. Po mitigaci OB následoval pohyb dolů, který byl sice jen korekcí, ale při mých obvyklých nastaveních by to stačilo na zisk. Zde se potvrzuje tvrzení, že člověk se zkrátka má držet své strategie.

Středa

Situace ve středu byla opravdu zajímavá. Cena z pohledu hodinového grafu vystoupala po rostoucí trendové čáře až téměř ke kulatému číslu 1.1600. Asijská seance byla longová, ale její high bylo tvořeno akumulací ze čtyř svíček. Viděl jsem tedy potenciálně dvě možnosti. První možností byl výkop ceny nad hladinu toho kulatého čísla, výběr likvidity a pohyb dolů. Druhou možností byl výkop pod tu trendovou čáru, výběr likvidity a následně pohyb nahoru. Cena se se nakonec ještě před otevřením Frankfurtu vydala dolů, takže jsem očekával chování dle druhého scénáře. Dále jsem situaci sledoval na minutovém grafu.

Kolem deváté hodiny ranní se cena dostala pod oblast té rostoucí trendové čáry. V deset hodin došlo ke krásné otočce sérií několika bílých svíček, které prorazily externí strukturu grafu. Zaznačil jsem si tedy Order Blok a připravil buy limit objednávku. Cena se o půl hodiny později k mé objednávce přiblížila a otočila se několik pipů nad ní a pokračovala vzhůru. Vzhledem k tomu, že jsem měl SL nastavený téměř na svém maximu, tak jsem této situace příliš nelitoval, protože bych toho moc jinak neudělal. Objednávku jsem tedy odstranil a trh pozoroval dále.

Nakonec se však jednalo o daleko zajímavější situaci než jen o ujetý obchod. Cena sice totiž po té otočce nad mojí objednávkou vyrazila agresivně vzhůru, ale neměla sílu překonat přechozí high. Nakonec pokračoval trh v postranním pohybu až do půl třetí odpoledne. Poté došlo k velmi silnému průrazu order bloku, a dokonce i k primárnímu inducementu vyznačeného z hodinového grafu. Až poté cena vyrazila vzhůru a pokračovala v tomto pohybu do konce obchodní seance. Nakonec tedy na mnou očekávaný scénář došlo, akorát nebyly splněny podmínky pro vstup.

Čtvrtek

Předposlední obchodní den se cena v průběhu Asijské seance již dostala nad kulaté číslo 1.1600 a začala pomalu klesat. Dno Asijské seance bylo tvořeno akumulací ceny. Jako jediný scénář, který jsem v tuto chvíli byl ochotný obchodovat jsem bral primární inducement vyznačený z hodinového grafu. Cena směrem k této oblasti začala klesat ještě před osmou hodinou, takže mi zbývalo jen čekat. Před devátou hodinou se cena z pohledu minutového grafu dostala těsně nad oblast tohoto zaznačeného inducementu a vytvořila zde býčí order blok následovaný několika býčími svíčkami tvořícími imbalance, které zároveň prolomily externí strukturu grafu.

Připravil jsem proto buy limit objednávku nad tento Order Blok a čekal na mitigaci. Cena objednávku nabrala pár minut podeváté hodině a vytvořila u toho svíčku s velmi dlouhým knotem, která připomínala Pin Bar. Po krátké akumulaci se cena vydala hezky do zisku. Došla až do oblasti doslova několika pipů před mým TP a začala zde akumulovat. Po více než hodině trvání obchodu se cena sérií medvědích svíček vydala proti mně. Následným průrazem Order Bloku a zasažením SL tento nadějně vypadající obchod ukončila.

Zde se vyloženě nabízí použít rčení „Nic není definitivní, dokud to není definitivní.“. Takové situace zkrátka k obchodování patří. Cena nakonec opravdu vybrala likviditu inducementu z h1 grafu. Ke skutečné otočce do longu došlo až o 13 pipů níže. V tomto pohybu trh pokračoval až do konce obchodní seance. Je také důležité poznamenat, že americké burzy zůstaly tento den zavřené z důvodu státního svátku.

Pátek

Poslední den v týdnu byl bohužel značně poznamenán výpadkem burzy CME. Když jsem kolem sedmé hodiny ranní přišel k platformě, byl spread na EUR/USD kolem 2.5 pipu. Cena se již od poloviny Asijské seance pohybovala naprosto nepřirozeně do strany sérií velmi dlouhých svíček. Bylo mi tedy naprosto jasné, že je něco špatně. O technických problémech na burze jsem se dozvěděl o něco později. Každopádně byly technické potíže odstraněny až kolem jedné hodiny odpolední. Bohužel jsem tedy neměl ani možnost si zaobchodovat.

Závěr

Uplynulý obchodní týden mi opět přinesl spoustu námětů ke zlepšování a také mnoho příležitostí k tréninku trpělivosti. Každopádně se teď zaměřuji hlavně na dokončení vlastních indikátorů, které mi usnadní backtesting. V tuto chvíli totiž ze všeho nejvíce potřebuji ověřit funkčnost celé strategie a určitých vzorců trhu na historických datech. Každopádně hlavní poznatek je z mého pohledu, že nejdůležitější je zkrátka vydržet a snažit se neustále zlepšovat. Přeji mnoho úspěšných obchodů!