Obchodní deníček – 47. týden 2025 | Když zisky utíkají o pip

Uplynulý obchodní týden se pro mě nesl ve znamení o chlup ujetých dobrých příležitostí. Kromě jednoho ztrátového obchodu se mi žádné další vstupy nepovedly. Přesto mám ale dostatek dalších poznatků, o které se v následujících řádcích podělím. Aktuálně se hodně zaměřuji na backtesting strategie a připravuji podrobné statistiky. V tomto ohledu je mi platforma cTrader velmi nápomocná, ať už svými přesnými reporty anebo také velmi dobře použitelným Replay módem. V neposlední řadě musím také pochválit program Excel, protože při tvorbě vlastních statistik jsem poznal, jak mocný je to nástroj. Až nahromadím dostatečné množství dat, určitě se o ně podělím a vyvodím z nich závěry.

Na obchodní strategii jsem zatím nic významného nezměnil. Stále obchoduji dle Smart Money Concepts a konceptů likvidity obecně. K technické analýze používám čistou Price Action bez indikátorů. Hlavní technické úrovně vyznačuji na hodinovém časovém rámci. Za naprosto nejdůležitější považuji primární inducement, tedy takový, který vypadá jako změna trendu. Takových příležitostí se však bohužel mnoho nevyskytuje. Následné vstupy poté přesně umisťuji na minutovém časovém rámci. Již delší dobu obchoduji výhradně měnový pár EUR/USD. Za sebe musím říct, že mi to dává smysl. Po jisté době sledování jednoho instrumentu, člověk zkrátka navnímá jeho rytmus, a to je v obchodování velmi důležité. Je totiž třeba přiznat, že mnoho rozhodnutí v obchodování je zkrátka čistě subjektivních. A teď už se můžeme pustit do rozboru jednotlivých dní v týdnu.

Pondělí

První obchodní den mi bohužel žádné příležitosti nepřinesl. Krátce po sedmé hodině ranní si cena sáhla pod Asia low a vytvořila hezký Order Blok, který krátce nato mitigovala a vyrazila vzhůru. V tomto pohybu pokračovala až do oblasti Asia high. Teoreticky jsem tedy mohl hned ráno vstoupit do trhu a mít hezký zisk. Zatím však v období mezi sedmou a osmou hodinou ranní neobchoduji. Již mnohokrát se mi totiž stalo, že přesně takovéto učebnicové vstupy se s otevřením Frankfurtu proměnily v rychlou ztrátu.

Čekal jsem tedy na svoji příležitost v oblasti Asia high. Několik pipů nad ní se ještě nacházel právě potenciální primární inducement z hodinového grafu. Z mého pohledu tedy perfektní oblast pro vstupy. Bohužel se cena kolem deváté hodiny pouze dotkla oblasti Asia high a během chvilky vyrazila dolů bez výběru likvidity. V tomto pohybu následně s drobnými korekcemi pokračovala až do konce obchodního dne.

Úterý

Ze studijního hlediska byl druhý obchodní den velmi zajímavý, i když jsem si bohužel nezobchodoval. Cena se v průběhu Asijské seance pohybovala na hodinovém grafu v rámci delší range. Vrcholy a dna z externí struktury byly daleko ale v interní struktuře se vytvořilo hezké high, které zároveň tvořilo high Asijské seance. Na minutovém grafu byla situace zcela ideální, protože se právě pod Asia high vytvořilo několik EQH. Čekal jsem tedy na výběr likvidity a následný vstup short. Přesně v devět hodin se cena nacházela pod Asia midline a s otevřením Londýna agresivně vyrazila vzhůru a vybrala likviditu nad těmi EQH a zároveň nad Asia high.

Dále jsem postupoval jako vždy, tedy Order Blok, sell limit objednávka čekání na mitigaci. Cena se následně sice vrátila, a to dokonce učebnicově pouze knotem jedné svíčky, ale doslova o jeden pip moji objednávku nenabrala. Další mitigace už nepřišla, neměl jsem proto šanci do trhu vstoupit, protože cena pokračovala dolů velmi rychle. Takové situace se mi často nestávají. Většinou to mám spíše naopak, že se cena buď hodně přiblíží ke SL anebo mě dokonce těsně z obchodu vykopne. K nějakému dalšímu hlubšímu vyhodnocení umisťování vstupu a velikosti SL potřebuji více dat.

Cena po tomto ujetém vstupu pokračovala až do oblasti likvidity pod Asia low a swingového low, z hodinového grafu, které se nacházelo pár pipů pod ním. Zde nastala druhá příležitost, kterou jsem ovšem po předchozích špatných zkušenostech s podobnými vstupy raději nechal být. Paradox je, že tentokrát by mi to vyšlo, takže se vlastně jedná o druhý ujetý obchod. Cena totiž vybrala likviditu a vytvořila Order Blok, nad kterým se následně začala akumulovat. Cena však místo mnou očekávaného průrazu tohoto Order Bloku vyrazila nahoru zpět do oblasti Asia high. Odtud se krátce před pátou hodinu opět vydala dolů. Dle konceptů likvidity se tedy jednalo o perfektní den.

Středa

Prostřední obchodní den byl svým průběhem velmi podobný úterý. Asijská seance se na hodinovém grafu stále pohybovala v rangi z předchozího dne. Dokonce i interní struktura byla vytvořená velmi podobně a jedno z jejích high tvořilo high Asijské seance. Krátce před devátou hodinou ranní došlo k výběru likvidity nad Asia high docela agresivním pohybem ceny. Zaznačil jsem si hezky zřetelnou oblast pro Order Blok a připravil sell limit objednávku. Cena se k oblasti opět rychle přiblížila ale tentokrát objednávku nenabrala zhruba o dva až tři pipy. Zde už ale z mého pohledu nebylo moc, co upravit, protože velikost SL už stejně byla téměř na mém maximu 5 pipů.

Stejně jako den předtím cena pokračovala až pod Asia low, kde kolem desáté hodiny začala vybírat likviditu. Dokonce zde vzniknul naprosto učebnicový býčí Order Blok následovaný výraznou býčí imbalance. Neváhal jsem a připravil v této oblasti buy limit objednávku. Tentokrát ji cena zhruba o dvacet minut později nabrala a pár svíčkami se vydala na chvíli do zisku. Bohužel se neopakoval scénář z předchozího dne a v trhu převládli medvědi. Cena pomalu prorazila Order Blok a ukončila můj obchod. Ke skutečné otočce došlo zhruba o 7 pipů níže. Odtud následně cena pokračovala až do oblasti Asia high. Na této situaci je krásně vidět, že na trhu se nikdy žádná situace neopakuje úplně přesně.

Čtvrtek

Předposlední obchodní den pro mě opět žádné příležitosti nepřinesl. Asijská seance byla již na hodinovém grafu shortová. Swingové low externí struktury zároveň tvořilo i low Asijské seance. Swingové high externí struktury se nacházelo jen několik pipů nad Asia high. Zároveň druhá hodinová svíčka v Asijské seanci tvořila menší medvědí imbalance zhruba v oblasti Asia midline. Teoreticky se zde tedy nacházelo hned několik příležitostí. Cena se však velmi líně pohybovala do strany v oblasti vymezené Asia midline a Asia low bez nějakého výběru likvidity až do druhé hodiny odpolední.

S otevřením New Yorku již nastaly výrazné pohyby i výběry likvidity. Tyto situace, a hlavně časy však zatím neobchoduji, právě kvůli příliš vysoké volatilitě. Proto jsem další dění již jen sledoval.

Pátek

Poslední den týdne byl značně poznamenán fundamenty. Asijská seance sice byla longová, avšak momentum mi zde nepřišlo nijak výrazně býčí. Struktura byla totiž tvořena malými bílými svíčkami s horními knoty zhruba o délce těla každé svíčky. Pohyb jsem očekával spíše shortový také kvůli hezkému primárnímu inducementu viditelnému na hodinovém grafu, který nastal předchozí den. Svíčka, která inducement provedla měla hezký dlouhý knot a uzavřela výrazně pod tímto inducementem. Očekával jsem tedy spíše nějaký výběr likvidity nad vrcholem tohoto knotu a následný pohyb směrem dolů.

Tato situace zhruba dvacet minut po deváté skutečně nastala. Do obchodu jsem však vědomě nevstoupil. Kvůli velkému množství fundamentálních zpráv byl trh značně volatilní. Například krátce po tomto výběru likvidity se cena velmi agresivně vydala dolů a vytvořila býčí svíčku o délce více než 12 pipů, z toho většina délky byla tvořena spodním knotem. V takovýchto situacích pak mívá technická analýza omezenou platnost. Zajímavé je, že i přes takto agresivní pohyby dokázal Order Blok vzniklý výběrem likvidity cenu podržet. Ta se nakonec kolem desáté vydala směrem dolů.

Cena nakonec udělala pohyb směrem dolů o délce kolem 60 pipů. Nějakou dobu jsem pozoroval situaci vzniklou kolem jedenácté hodiny, poté co cena prorazila low z interní struktury. Na minutovém grafu se zde totiž vytvořila velmi zřetelná formace vlajka. Z pohledu Smart Money Conceptu jsem tedy očekával pohyb ceny pod low této formace a následnou otočku nahoru, zkrátka výběr likvidity tvořené ostatními obchodníky. Nakonec se to v jisté podobě stalo a cena si sáhla dokonce až pod low z externí struktury hodinového grafu. Bohužel to bylo až kolem jedné hodiny odpolední a blížily se další fundamenty a s nimi zvýšená volatilita, která by mi obchod mohla překazit. Nakonec jsem tedy trh opět pouze pozoroval.

Závěr

Jaké tedy vlastně z tohoto týdne plyne ponaučení? Řekl bych, že skutečně platí, že každý okamžik na trhu je jedinečný. Dále bych poznamenal, že i pouhým pozorováním trhu člověk sbírá zkušenosti a když už nic jiného, alespoň trénuje svoji trpělivost. To je v konečném důsledku pro obchodování jedna z nejdůležitějších vlastností. Někdy je zkrátka opravdu nejlepší neobchodovat. Pokud jde o ty ujeté obchody, jsem zvědavý, kolik podobných situací ještě nastane. Budou-li se množit i v backtestingu, rozhodně stojí za zvážení úprava strategie. Přeji mnoho úspěšných obchodů!