Obchodní deníček – 46. týden 2025 | Když dobré vstupy vedou ke ztrátám

Jsem tu opět s dalším dílem své pravidelné rubriky Obchodní deníček, kde se dělím o zážitky z uplynulého obchodního týdne. Stále pokračuji v testování Smart Money Concepts a konceptů likvidity obecně. Zatím pro mě používání této strategie stále zůstává spíše ztrátové. Pořád jsem ve fázi, kdy hlavně sbírám data a zjišťuji, co nefunguje. Neustále se mi také potvrzuje, že splnění všech konfluencí a potvrzení vstupu nemusí vždy znamenat, že obchod bude ziskový. Celkově také snižuji množství učiněných obchodů a snažím se čekat na dobré příležitosti. Proto jsou dny, kdy třeba neobchoduji vůbec, protože nenastanou ty vhodné podmínky.

Celkem jsem v uplynulém týdnu učinil čtyři obchody, z toho tři ztrátové a jeden ziskový. Účet tedy odepsal necelé procento. Zajímavé je že, dva ze tří ztrátových obchodů měly velmi podobné parametry vstupu jako ten ziskový. Dokonce se i docela dlouho držely v zisku, ale následně došlo k obratu. Hlavní principy obchodní strategie zůstávají stejné. Nejdůležitější technické úrovně vyznačím na hodinovém grafu a vstup do trhu učiním až na minutovém rámci. Stále obchoduji jen na měnovém páru EUR/USD a pro každý obchod mám pevně nastavené RRR 1:2. Maximální velikost SL činí 5 pipů, což vychází zhruba na půl procenta obchodního účtu. Teď můžeme pokračovat popisem jednotlivých dní.

Pondělí

Pondělní Asijská seance byla z čistě technického pohledu již na hodinovém grafu longová. Zároveň však momentum v trhu nebylo nijak výrazně nakloněné ani na jednu stranu. Výrazné inducementy byly všechny také relativně daleko, takže jedinou potenciální příležitost jsem viděl ve výběru likvidity nad Asijským high a svezení se na nějaké Shortové korekci. Cena již po osmé hodině velmi agresivně vyrazila z oblasti Asia midline směrem vzhůru. Zároveň před devátou hodinou ranní začala vybírat likviditu nad Asia high a vytvářet na minutovém grafu krátkou akumulaci. Z této akumulace následně pár minut před devátou vyrazila medvědí svíčka tvořící imbalance.

Oblast akumulace jsem nastavil jako své POI, připravil sell limit objednávku a čekal na mitigaci. Cena objednávku nabrala minutu před devátou hodinou a rychle se vydala do zisku. Bohužel po krátké akumulaci pod místem vstupu došlo k agresivnímu průrazu POI a ukončení obchodu několika bílými svíčkami. Ke skutečném obratu ceny ale nakonec došlo, bylo to však o 14 pipů výše. Začíná se mi zvyšovat počet přesně takovýchto obchodů. Tedy takových, které splňují parametry vstupu, chvíli se drží v zisku, ale skutečný obrat nastane až o něco dále. Vidím zde příležitost pro vylepšení strategie.

Úterý

Druhý obchodní den pro mě nepřinesl žádnou zajímavou příležitost. Teoreticky jsem mohl vstoupit v oblasti Asia midline do longu, ale s tím zatím nemám příliš dobré zkušenosti. Cena totiž od osmé hodiny ranní až do třetí hodiny odpolední udělala pohyb o velikosti více než padesát pipů pouze s drobnými korekcemi. To jsou přesně ty situace, které dle konceptů likvidity zatím prakticky neumím vyhodnotit a zobchodovat. V případě zachycení by takový obchod byl samozřejmě velmi ziskový. Cena si totiž došla až pro likviditu nad swingem z externí struktury hodinového grafu.

Středa

Ve středu se mi zadařilo. Z pohledu hodinového grafu bylo patrných několik příležitostí. Během Asijské seance totiž došlo k vyplnění prakticky celého výrazného býčího gapu. Cena si došla až téměř na dno order bloku, který se pod tímto gapem nacházel. Ostatní zajímavé úrovně byly relativně daleko. Z toho důvodu jsem myšlenku vystavěl na výběru likvidity pod tímto order blokem a následným pohybem nahoru. Cena se nejdříve až do půl desáté ranní pohybovala v oblasti Asia high ale následně se pomalu vydala dolů. Až kolem půl dvanácté se dostala k výběru likvidity pod Asia low.

Dále v trhu došlo k vytvoření mnou očekávaného scénáře. Z vytvářené akumulace totiž agresivně vyrazila býčí svíčka a prolomila externí strukturu na minutovém grafu. Dále cena pokračovala v pomalém pohybu vzhůru. Na POI tvořeném tou akumulací jsem umístil buy limit objednávku a čekal na mitigaci. Cena se k POI vrátila až po dvanácté hodině a rychlým výkopem nabrala objednávku. Poté již pomalu pokračovala směrem vzhůru a zhruba o 50 minut později zasáhla TP. Bral jsem tedy krásný zisk v poměru 1:2.

Ještě zmíním, že oblast TP byla pár pipů pod Asia midline. Po ukončení obchodu jsem trh dále sledoval. Zajímalo mě totiž, jestli si cena dojde pro likviditu tvořenou těmi EQH z rána, které vznikly pohybem ceny pod Asia high. Nakonec k tomu skutečně došlo, ale vzhledem k tomu, že dříve nastalo otevření New Yorské burzy ve 14:00 si nejdříve cena sáhla až pod oblast mého úspěšného vstupu. Odsud pak vyrazila skutečně až k likviditě nad těmi EQH.

Čtvrtek

Pomalu se mi začíná potvrzovat, že každý den v týdnu má jinou volatilitu a jiný průměrný denní pohyb ceny. Asisjká seance se pohybovala do strany a sama o sobě nenabízela možnost určit bias. Naznačil jsem si tedy oblasti čtyř inducementů a čekal na pohyb ceny. Překvapivě cena po deváté hodině ranní překonala jak high z interní struktury hodinového grafu, tak dokonce i z externí struktury. Sledoval jsem tedy cenu a čekal na nějaké známky únavy býků v trhu. Zhruba deset pipů nad inducementem té externí struktury cena poprvé prolomila na minutovém rámci longovou strukturu. Z této oblasti ještě na chvíli vyrazila vzhůru a až zde vytvořila POI.

Tvorbu POI jsem měl potvrzenou také několika delšími medvědími svíčkami. Situace se seběhla docela rychle, a proto jsem výjimečně vstupoval do trhu za market cenu při prvním náznaku mitigace této oblasti. Cena se prakticky ihned vydala do zisku. Trh došel zhruba až do 2/3 velikosti mého TP. Poté však došlo k agresivnímu průrazu celého POI několika dlouhými bílými svíčkami a rychlému ukončení nadějně vypadajícího obchodu. Pro zajímavost uvedu, že cena za celý obchodní den udělala pohyb více než 70 pipů s menšími korekcemi. Pro mě tedy opět obtížně obchodovatelná situace, vhodná spíše pro trendové obchodníky.

Pátek

Týden jsem zakončil ve stejném duchu, v jakém začal. Asisjká seance byla opět longová, ale již před osmou hodinou začala cena klesat. Potenciální inducementy externí struktury z hodinového grafu byly docela daleko. Interní struktura se teprve formovala, a proto jsem měl možnost buď neobchodovat anebo zariskovat. Rozhodl jsem se čekat až cena dojde do oblasti low v interní struktuře. Očekával jsem zde nějakou reakci a alespoň krátkodobý pohyb vzhůru. Po deváté hodině ranní tato situace skutečně nastala. Cena na minutovém grafu vytvořila pod low interní struktury krásný tweezer top, a ještě k tomu velká bílá svíčka prolomila externí strukturu.

Následoval klasický postup s umístěním buy limit objednávky a čekáním na mitigaci POI. Cena objednávku nabrala po půl jedenácté a chvíli se pohybovala v zisku. Bohužel si nakonec velmi líně došla pro SL a obchod ukončila. Stejně jako v pondělí ale k obratu nakonec došlo, akorát o 14 pipů níže. Z této oblasti dále cena pokračoval vzhůru až k likviditě nad Asia high. Pohyb měl celkovou velikost více než 40 pipů, a při případném reentry mi tedy sliboval hezký zisk. Obchodování ale není o „kdyby“.

Závěr

Tento týden tedy z pohledu zisku opět moc úspěšný nebyl. V tuto chvíli mi ale stále jde hlavně o sběr dat. Neustále se mi potvrzuje, že u konceptů likvidity vede ke skutečně dobrému obchodu několik ztrát. Mě jde hlavně o to, přijít na způsob, jak množství těch ztrát snížit. Na to právě potřebuji přesně tato data, kde je jasně vidět, kolikrát bych musel provézt reentry, než bych došel k úspěchu. Ze stejného důvodu jsem také k živému obchodování přidal ještě manuální backtesting na platformě cTrader. Díky tomu získám další cenná data pro další vylepšování strategie. Přeji mnoho úspěšných obchodů!