Obchodní deníček – 45. týden 2025 | Týden na platformě TradingView

Uplynul další obchodní týden a pro mě nastal čas shrnout nově nabyté zkušenosti a vyhodnotit úspěchy, či neúspěchy. Tentokrát jsem se rozhodl obchodovat již na reálném účtu. Uskutečnil jsem celkem čtyři obchody, z toho tři ztrátové a jeden ziskový. Účet tedy odepsal necelé procento. Nutno podotknout, že pokud bych ten ziskový obchod podržel až do většiny jeho potenciálu, tak by týden byl naopak slušně ziskový. Ale to rozeberu níže. Za nejzajímavější ale považuji možnost nově obchodovat s reálným účtem na platformě TradingView.

Na obchodování používám převážně brokera Purple Trading. Je to skvělý broker, a právě tento týden nabídl svým klientům s reálným cTrader ECN účtem možnost jeho propojení s touto špičkovou platformou. Musím uznat, že TradingView má opravdu krásné grafy a možnosti kreslení jsou naprosto vyčerpávající. To je ale z mého pohledu asi jediné, v čem je ta platforma lepší než cTrader. Oprati cTraderu naopak chybí možnost zadat čekající objednávku jejím přetažením z horního panelu, což často využívám.

V TradingView také postrádám možnost nechat si v grafu zobrazit pouze jeden konkrétní uskutečněný obchod. TradingView umí zobrazit pouze všechny uzavřené obchody najednou, což je nepraktické. Pokud jde o celkové statistiky a případně exporty uskutečněných obchodů je cTrader naprostá jednička.  Jelikož k obchodování nepoužívám žádné indikátory a stejně zatím neobchoduji dle order flow, nemá pro mě TradingView smysl. Tím tuto platformu nechci nějak hanět, je opravdu skvělá a jednou se mi možná bude hodit. Každopádně příští týden se opět vracím na cTrader.

Než půjdu na souhrn jednotlivých obchodů, ještě jako vždy připomenu základní údaje ke všem obchodům. Mojí hlavní strategií stále zůstává Smart Money Concept. K technické analýze používám pouze čistou Price Action bez indikátorů. Všechny obchody provádím intradenně na měnovém páru EUR/USD. Základní technické úrovně, hlavně inducementy si značím z hodinového časového rámce. Naopak detailnější analýzu a následný vstup provádím na minutovém grafu. A teď už pojďme na jednotlivé obchody.

Pondělí

Týden jsem začal ztrátovým obchodem. Dvacet minut po deváté hodině ranní si cena začala vybírat likviditu pod Asijským low. Čekal jsem na vytvoření nějakého order bloku a následný break nejbližší struktury. Když byly podmínky splněny zadal jsem buy limit objednávku nad tímto order blokem. Několik minut po půl desáté si cena pro moji objednávku došla a nějakou dobu se držela v zisku. Následně však došlo k agresivnímu průrazu order bloku a obchod byl ukončen zasažením SL.

Zajímavé je, že se trh pohyboval do strany až do čtvrté hodiny odpolední. Zároveň také až do této doby cena znovu neklesla do úrovně, kde byl můj SL. Kdyby tedy nedošlo k takto agresivnímu průrazu, mohl jsem teoreticky obchod nakonec docela pohodlně ukončit předčasně. Na „kdyby“ se ale v obchodování nehraje.

Úterý

Druhý obchodní den přinesl dvě příležitosti pro vstup. Nejprve došlo hned v 8:00 ráno k masivnímu výběru likvidity nad Asijským high. Ještě o pár pipů výše se však nacházela úroveň inducementu z hodinového grafu. Cena se však otočila kousek před ním. Tím nebyla splněna moje hlavní podmínka pro vstup. V takovýchto situacích do trhu nevstupuji, protože to vnímám tak, že likvidita nad inducementem působí pro cenu jako magnet. Existuje tedy pravděpodobnost následné otočky a výběru této likvidity. V tomto případě to však nenastalo a cena po zbytek dne pokračovala v poklesu.

Druhou příležitost pro vstup jsem očekával po výběru likvidity pod Asijským low. Z pohledu timingu to nebyla úplně ideální příležitost. Kolem jedné hodiny odpolední cena začala vybírat likviditu pod Asijským low. Zároveň došlo ke splnění mých podmínek pro vstup. To znamená vytvoření order bloku, break nejbližší struktury a následná mitigace, při které jsem vstoupil buy limit objednávkou. Cena však v zisku moc dlouho nevydržela a několik medvědích svíček rychle obchod ukončilo průrazem order bloku.

Nakonec se však ukázalo, že v celkovém pohledu jsem se nemýlil. O 12 pipů níže totiž skutečně došlo k obratu, nebo spíše korekci o velikosti asi 20 pipů. Při mém obvyklém nastavení RRR na 1:2 by takový obchod přinesl hezký zisk. Po zbytek dne se trh pohyboval spíše do strany.

Středa

Prostřední den v týdnu nabídl pro obchodování dle konceptů likvidity perfektní příležitost. Již v průběhu Asijské seance došlo na hodinovém rámci k breaku externí struktury. Svíčka, která tento break provedla byla býčí, ale zároveň vytvořila dlouhý knot, který zavřel výrazně pod tímto inducementem. Vrchol toho knotu zároveň tvořil high Asijské seance. Při pohledu na minutový časový rámec byl vstup v podstatě jasný. Těsně pod Asijským high se nacházel učebnicový order blok následovaný dlouhou medvědí imbalance. Umístil jsem pod něj svoji sell limit objednávku a čekal na mitigaci.

Pár minut po 9:00 ráno cena objednávku skutečně nabrala a prakticky ihned začala klesat. Cena se sice několikrát pokusila o návrat, ale pokaždé se o něco níže otočila a celkově pokračovala v poklesu. Tímto způsobem zhruba o necelou hodinu později zasáhla TP. Poměr RRR jsem měl nastavený na 1:2, ale potenciál zisku byl až 1:7. Cena si totiž došla až pro likviditu pod Asijským low. Přesně tímto obchodem bych smazal všechny své týdenní ztráty, a ještě hezky vydělal. Takovéto statistiky jsou tedy velmi důležité pro zlepšování své strategie.

Čtvrtek

Předposlední obchodní den se trh naopak dle logiky konceptů likvidity nechoval vůbec. Asijská seance byla již na hodinovém grafu tvořená několika dlouhými býčími svíčkami. Potenciální inducementy byly daleko a nejzajímavější oblast pro reakci byla tvořena medvědí imbalance nacházející se nad Asijským high. Jedinou příležitost jsem tedy viděl právě ve výběru likvidity nad Asijským high a nějakou větší shortovou korekcí, po které bych se svezl.

K výběru likvidity nad Asijským high došlo po deváté hodině hezkým výkopem ceny nad nejbližší high. Zároveň došlo k vytvoření hezkého order bloku i breaku nejbližší struktury. Jako vždy jsem tedy připravil pod order blok svoji sell limit objednávku, kterou však cena o pár pipů nenabrala. Smířil jsem se s ujetým obchodem a objednávku zrušil. Nakonec se ukázalo, že jsem s tímto měl vlastně štěstí. Cena se totiž po krátkém poklesu agresivně otočila směrem vzhůru. V tomto pohybu pokračovala s menšími korekcemi v podstatě až do konce dne. Takový vstup by pro mě tedy byl rychle ztrátový.

Pátek

Týden jsem zakončil ztrátovým obchodem. Asijská seance byla již na hodinovém grafu shortová. Zároveň však ze série malých černých svíček bylo patrné slábnoucí medvědí momentum. Několik pipů pod Asijským low se nacházel významný inducement. Čekal jsem tedy, zda si cena vybere likviditu pod ním. Nakonec však nedošlo ani k výběru likvidity pod Asisjkým low. Na minutovém rámci bylo Asijské low tvořeno býčím order blokem. Cena se ho kolem desáté hodiny ranní dotkla a následně pokračovala vzhůru.

Kolem půl jedné odpolední cena došla až nad Asijské high. Očekával jsem zde výběr likvidity a následný pokles. Po splnění mých podmínek pro obchod jsem vstupoval sell limit objednávkou na zde vytvořeném order bloku. Cena však následně téměř vůbec nepoklesla a místo toho pokračovala vzhůru. K ukončení obchodu zasažením SL tedy došlo docela brzy. Od tohoto okamžiku udělala cena pohyb o velikosti více než 30 pipů, což není úplně běžné. Zde nejspíš zapracovaly fundamenty související s pokračujícím uzavřením americké vlády.

Závěr

Z tohoto obchodního týdne pro mě vyplívá několik zajímavých faktů. Například se mi potvrzuje, že obchodování dle Smart Money Concept s sebou skutečně nese velké množství ztrátových obchodů. V případě, kde je ale obchod úspěšný, mívá slušně vysoký poměr RRR, často i více než 1:5. Do budoucna pro mě nejspíš bude nutností obchodovat se zvýšeným RRR, aby strategie byla opravdu zisková. Další zajímavý fakt vlastně vychází z toho prvního. Koncepty likvidity zkrátka nejsou po většinu času na trhu tou nejlepší strategií. Často trh spíše respektuje logiku klasických trendových strategií, SR zón a tradičních svíčkových patternů. Přeji mnoho úspěšných obchodů!