Obchodní deníček – 44. týden 2025 | Proč je dobré čekat na extrémy

Máme za sebou obchodní týden plný zajímavých fundamentů. Pokud jsem to už ale neudělal v minulých dílech obchodního deníčku, tak se teď přiznávám, že sám se fundamenty při obchodování téměř vůbec neřídím. Zato jsem si opět ověřil důležitost inducementu z hodinového grafu v souvislosti s výběrem likvidity nad Asia high nebo pod Asia low. Tento týden jsem učinil celkem čtyři obchody, z toho dva byly ztrátové a dva ziskové. Celkově jsem tedy v zisku něco přes půl procenta obchodního účtu. Je zajímavé, že i ty ztrátové obchody se docela rychle dostaly alespoň do 50 % teoretického zisku. Pak ovšem došlo k tradiční otočce a zasažení SL.

Pro upřesnění opět uvádím, že všechny vstupy jsem provedl na měnovém páru EUR/USD z minutového časového rámce. Nejdůležitější technické úrovně, zejména tedy významné inducementy jsem vyznačoval na hodinovém rámci. Hlavní a jedinou obchodní strategií stále zůstává Smart Money Concept bez použití indikátorů a se zaměřením na čistou Price Action. Obchoduji stále pouze intradenně převážně v dopoledních hodinách mezi osmou hodinou ranní a druhou hodinou odpolední. U všech obchodů používám nastavení RRR na 1:2 a po vstupu do pozice parametry již dále neupravuji. Přemýšlel jsem a také jsem zkoušel třeba posouvání SL na Break Even ale mě se to nevyplatí. Dle mojí statistiky je lepší nechat obchod otočit a dojít do SL, než do něj zasahovat a potenciálně přijít o hezký zisk. Teď už nám nic nebrání v rozboru jednotlivých obchodů.

Pondělí

První den v týdnu přinesl dvě zajímavé příležitosti. Té první jsem nevyužil, protože nesplnila některé moje konfluence. Zato druhá možnost, byla pro mě jako dělaná. Krátce po deváté hodině trh vybral likviditu pod Asia low a cena se zároveň dotkla vyznačené úrovně inducementu z hodinového grafu. Po krátké akumulaci cena vyletěla nahoru. V tomto pohybu pokračovala až do jedné hodiny odpolední a doputovala až do oblasti Asia high a hodinového inducementu nad ní. Zde už jsem vstupoval, podrobnosti rozeberu níže.

Důvody, proč jsem nevyužil první příležitosti ke vstupu byly dva. Zaprvé se mi nelíbil pouhý dotek ceny na vyznačený inducement. V minulosti totiž podobné vstupy právě vedly k otočce a skutečnému výběru likvidity pod inducementem. Za druhé mi tu chyběla mitigace order bloku. Sice bych mohl vstoupit buď za market nebo na stop buy objednávce při breaku nejbližší struktury ale zatím s tím nemám dobré zkušenosti. Teoreticky by tento vstup ale sliboval zisk kolem třiceti pipů.

Mé podmínky pro vstup byly splněny právě až na konci výše popsaného pohybu. Došlo k výběru likvidity nad Asia high a zároveň i nad inducementem vyznačeném z hodinového grafu, který se nacházel ještě o pár pipů výše. Cena následně vyklesala a vytvořila docela hezký order blok, sice bez následné imbalance, ale to mi až tolik nevadí. Takto vytvořený order blok přišla docela rychle mitigovat a přitom nabrala i moji sell limit objednávku. Cena téměř ihned začala klesat a již po několika minutách jsem bral zisk v poměru 1:2. Celkový potenciál obchodu byl jen 1:3, jelikož v trhu byla převaha býků. Mě se ale v tomto obchodu povedlo zachytit docela hezkou korekci.

Úterý

Druhý obchodní den jsem si začal ověřovat, že oblast Asia midline není pro moji obchodní strategii příliš ideální.  V rámci Asijské seance se totiž právě pod Asia midline vytvořil na hodinovém grafu hezký inducement. Očekával jsem tedy výběr likvidity pod ním a následně alespoň krátkodobý pohyb nahoru. Když cena přeletěla vyznačenou úroveň tohoto inducementu začala skutečně reagovat a vytvářet akumulaci. Výjimečně jsem tedy porušil pravidlo o mitigaci order bloku a nastavil stop buy objednávku nad nejbližší vrchol struktury na minutovém grafu.

Cena po jisté chvíli objednávku skutečně nabrala a po opětovné akumulaci vyletěla do zisku. Dostala se až do 50 % potenciálního zisku a poté se velmi agresivně otočila. Několik dlouhých medvědích svíček proletělo přes oblast vstupu a rychle zasáhlo SL. Při takovémto chování trhu jsem se rozhodl již raději neobchodovat a jen pozorovat dění. Cena se takto nekontrolovaně pohybovala v podstatě po zbytek dne. Z mého pohledu přišla zajímavá příležitost třeba při výběru likvidity pod Asia low kolem desáté hodiny. Cena zde vytvořila hezký order blok, který si přišla mitigovat a následně se na nějakou dobu vydala do longu. Pro můj potenciální vstup by to bylo ideální.

Středa

Ve středu se mi sice nepovedlo uskutečnit žádný vstup, přesto si ale situace na trhu zaslouží nějaký komentář. Celá Asijská seance byla jasně shortová tvořená na hodinovém rámci pouze medvědími svíčkami. Hned na začátku seance byla výrazná medvědí imbalance a druhá se nacházela v oblasti Asia midline. Tato situace sama o sobě byla velmi problematická pro plánování nějakého vstupu. Tím že se takto výrazné imbalance nacházeli hned za sebou bylo pro mě nemožné uvažovat o shortovém vstupu jinde než v oblasti Asia high. Zároveň ale bylo nepříliš pravděpodobné, že by cena tuto vzdálenost urazila v rámci mých obchodních hodin.

Z těchto důvodů jsem jako jedinou šanci pro vstup viděl výběr likvidity pod Asia low a následnou otočku do longu s profitem cíleným do oblasti první medvědí imbalance. K výběru likvidity pod Asia low skutečně došlo kolem desáté hodiny ranní. Bohužel se ale zároveň pod touto oblastí nacházela zóna inducementu z hodinového grafu. Cena se k tomuto inducementu přiblížila na vzdálenost pouze několika pipů.  Proto jsem tento vstup nepovažoval za validní, viděl jsem vysokou pravděpodobnost následné otočky ceny a zasažení SL. Je zajímavé, že cena však již dále neklesala. S výjimkou shortové korekce v oblasti první medvědí imbalance stoupala celý den až do oblasti Asia high, kde se teprve opravdu otočila.

Čtvrtek

Předposlední obchodní den mi opět mnoho příležitostí nepřinesl. Jeden obchod jsem ale učinil, bohužel byl ztrátový. Jednalo se o podobnou situaci jako v úterý. Pod Asia midline se nacházel ještě v rámci Asijské seance inducement z hodinového grafu. Když se pod něj cena dostala zareagovala vytvořením krátké akumulace na minutovém grafu. Následně z této akumulace vyrazila vzhůru a provedla i break nejbližší struktury. Z mého pohledu se jednalo o docela solidní podmínky pro vstup.

Nad order blokem zaznačeným z té akumulace jsem nastavil buy limit objednávku, pro kterou si cena ochotně došla. Následně začala nad oblastí vstupu vytvářet akumulaci a nějakou dobu se držela v zisku. V trhu však bohužel převládli medvědi a cenu pomalu stáhli do SL. Žádné další obchody jsem ten den již neuskutečnil.

Pátek

Poslední den týdne přinesl obchod přesně podle mých představ. Krátce po osmé hodině došlo k výběru likvidity pod Asia low a zároveň pod inducementem z hodinového grafu, který se nacházel o několik pipů níže. V této oblasti vytvořila cena na minutovém grafu hezký order blok následovaný býčí imbalance. Při jeho následné mitigaci nabrala moji buy limit objednávku a vydala se vzhůru.

Celkově trval obchod více než hodinu a cena se při tom několikrát vrátila do oblasti vstupu. Order blok ji však dokázal podržet a necelou půl hodinu po deváté došlo k zasažení TP. Bral jsem zisk v poměru 1:2, ale potenciál obchodu byl teoreticky 1:4, jelikož se cena definitivně otočila až několik pipů před Asia high.

Závěr

Z obchodů uskutečněných tento týden se již pomalu začíná rýsovat několik velmi užitečných faktů pro poskládání použitelné obchodní strategie. Předně se jedná o jednoduchou logiku, že je lepší si počkat na opravdu hezké obchody, které splňují moje podmínky pro vstup. Velmi podstatné je také nepoužívat posun SL na Break Even, a RRR mít nastavené nejméně na 1:2. Za úplně nejdůležitější však považuji výběr likvidity nad Asijským high či pod Asijským low. Úplně ideální je, pokud dojde zároveň k výběru likvidity inducementu z hodinového grafu. Následná mitigace order bloku, které předchází ještě break struktury je příjemným doplněním potvrzení vstupu. Přeji mnoho úspěšných obchodů!