Obchodní deníček – 43. týden 2025 | Méně je někdy více

Na rozdíl od předcházejícího obchodního týdne jsem ten uplynulý strávil spíše pozorováním trhu a pouhým vyhledáváním potenciálních obchodních příležitostí. Učinil jsem celkem čtyři ochody, z toho tři ztrátové a jeden ziskový. Nutno podotknout, že v celkovém pohledu byl můj odhad pohybu vždy správný. U všech ztrátových obchodů došlo k mírnému přestřelení mého vstupu a zasažení SL o pár pipů. Při případném reentry bych tedy měl šanci na opravení ztráty a dosažení zisku. Tentokrát jsem se však rozhodl, že po zasažení SL budu trh již jen pozorovat a situaci vyhodnocovat.

Pro upřesnění uvádím, že všechny vstupy jsem prováděl na měnovém páru EUR/USD na minutovém časovém rámci. Poměr RRR, jak jsem avizoval minule, jsem nastavil na 1:2, maximální velikost stop lossu činí pět pipů. Základní technickou analýzu a vyznačení nejdůležitějších úrovní jsem prováděl na hodinovém rámci. Nejdůležitější technický parametr je pro mě stále významný inducement právě z hodinového grafu. Jako další zpřesnění své strategie jsem si začal vytvářet i schéma obchodní strategie v podobě UML Activity diagramu. A teď už pojďme na podrobný rozbor jednotlivých obchodů.

Pondělí

Obchodní týden jsem začal ztrátovým obchodem. Cena již před osmou hodinou mírně přestřelila high Asijské seance. Nepřišlo mi to však, jako dostatečně významný pohyb, který bych považoval za výběr likvidity. Zároveň se několik pipů nad Asijským high nacházel vrchol knotu medvědí svíčky z hodinového rámce. Čekal jsem proto spíše další pohyb nahoru, kde dojde právě k významnému výběru likvidity a až poté pohyb do shortu. Místo toho se cena již krátce před osmou vydala agresivně směrem dolů.

V tuto chvíli existovala buď možnost počkat, jestli se trh nevrátí a neprovede mnou očekávaný scénář anebo zkusit naskočit do tohoto rozjetého pohybu. Vybral jsem si druhou možnost. Jako příležitost pro vstup jsem určil medvědí order block vytvořený po agresivním průrazu býčího order bloku pocházejícího ještě z Asijské seance. Svíčka, která ten průraz provedla zároveň vytvořila hezkou medvědí imbalance. Přišlo mi tedy docela reálné, že by tato zóna mohla cenu podržet.

Vstupoval jsem tedy sell limit objednávkou a cena se skutečně nějakou dobu držela hezky v zisku. Bohužel ale došlo k obratu, průrazu order bloku a zasažení SL. Zajímavé je, že se následně cena opět otočila a vydala dolů. Pokud bych tedy provedl reentry buď za market, nebo sell stop objednávkou, mohl jsem nakonec mít pěkný ziskový obchod. Po zbytek dne cena pomalu klesala. Jedná se o krásný praktický příklad situace, kdy není možné určovat bias trhu na základě směru Asijské seance. Ta totiž byla jasně býčí.

Úterý

Druhý obchodní den jsem bohužel nebyl u platformy, když trh nabízel tu správnou příležitost. Alespoň ale popíšu potenciální vstup, který bych jinak provedl. Asijská seance byla jasně shortová s dobře patrným medvědím momentem již na hodinovém grafu. K tomu se ještě na vrcholu seance nacházela velká bílá svíčka spolu s velkou černou a dohromady tvořily krásný tweezer top pattern. Pod ním se dále vytvořila významná medvědí imbalance. Konfluencí zde proto bylo několik, a to i mimo koncepty likvidity.

Po předchozích zkušenostech bych moc nečekal výběr celé imbalance ale spíše shortovou reakci někde v té oblasti. Přesně v devět hodin došlo k výběru likvidity Asia midline, zhruba v polovině té medvědí imbalance. Tento výběr zároveň vytvořil krásný medvědí order blok. Ten se zhruba o dvacet minut později přišel mitigovat a cena následně docela ochotně pokračovala směrem dolů. Tento obchod sliboval zisk až 30 pipů, kterého by dosáhl krátce před pátou hodinou večerní. Takže obchod jako z učebnice, ve kterém jsem bohužel nebyl. To ale k obchodování také patří.

Středa

Prostřední den týdne přinesl tentokrát krásný ziskový obchod. Na hodinovém rámci byla již delší dobu budovaná klesající trendová čára. Pouze občas byla prostřelena, tak jak je dle konceptů likvidity zvykem. Tentokrát byl tento průstřel trochu výraznější a na konci Asijské seance se nacházela cena na úrovni začátku výrazného knotu medvědí svíčky, která provedla poslední průstřel. I když tedy byla Asijská seance longová, očekával jsem short někde v oblasti tohoto knotu.

V osm hodin se cena velmi agresivně vydala dolů a vytvořila přitom na minutovém rámci dlouhou medvědí imbalance. Trochu jsem zariskoval a umístil sell limit objednávku pod order blok, který tato imbalanca vytvořila. Existovala totiž jistá pravděpodobnost, že cena bude chtít order blok přestřelit a vybrat likviditu nad ním a sáhnout si kus do toho knotu z hodinového grafu. Před devátou hodinou cena přišla order blok skutečně mitigovat a chvíli šla proti mně. Zóna však cenu podržela a krátce po deváté hodině došlo k agresivnímu zasažení TP. Teoretický potenciál obchodu byl až 1:9.

Čtvrtek

Předposlední obchodní den se nesl ve znamení postranního pohybu. Opět zde byl již na hodinovém grafu jasně patrný průstřel klesající trendové čáry několika velkými býlími svíčkami. Tyto svíčky tvořily imbalance, kterou trh začal pomalu zaplňovat dlouhou sérií medvědích svíček. Asijská seance byla celá shortová a v jejím průběhu došlo k výběru prakticky celé této imbalance. Hlavní bias jsem proto určil jako long. Na minutovém rámci však bylo momentum spíše medvědí a přišlo mi nereálné zde obchodovat long.

Již krátce před osmou došlo k výběru likvidity Asia midline a po osmé hodině se trh vydal agresivně dolů. V oblasti Asia low byl dobře patrný býčí order blok. Při takto silném medvědím momentu jsem však nechtěl riskovat longový obchod. Paradoxně se nakonec ukázalo, že při mých obvyklých nastaveních by si takový obchod rychle došel do zisku. Místo toho jsem ale čekal spíše na nějaký rychlý průstřel pomalu tvořené klesající trendové čáry na minutovém grafu. Následně bych vstupoval sell limit objednávkou na vrcholu tohoto průstřelu při jeho mitigaci. Zkrátka jsem čekal na scénář, který se mi již párkrát vyplatil.

Tato situace skutečně krátce po deváté hodině nastala. Cena si hezky došla pro moji sell limit objednávku a nějakou chvíli se držela v zisku. Bohužel se opět otočila, prorazila order blok a zasáhla SL. Zajímavé je, že cena šla ještě o kus výš a prorazila i první medvědí order blok v oblasti Asia midline. Následně se však vydala opět směrem dolů. Po zbytek dne se trh pohyboval do strany zhruba v oblasti vymezené Asia midline a Asia low.

Pátek

Týden jsem tentokrát zakončil těsně ztrátovým obchodem. Jeho průběh je krásnou ukázkou toho, že i když vstup splňuje krásně všechny podmínky obchodní strategie, stejně může skončit ztrátou. Na hodinovém grafu se sešli tři významné konluence. Ještě před osmou došlo k výběru Asia low a zároveň dobře patrného inducementu, který byl krátce pod ním. Svíčka, která výběr provedla sice byla medvědí, ale zavřela s dlouhým knotem, a to nad tímto inducementem. Na minutovém rámci se zároveň vytvořil býčí order blok, na kterém jsem připravil svoji buy limit objednávku. Pár minut po osmé hodině si pro ni cena došla a docela rychle se vydala do zisku.

Bohužel v trhu na chvíli převládli medvědi a velmi líně cenu stlačili dolů. Došlo tedy k průrazu order bloku a můj obchod byl ukončen zasažením SL. Krátce po tom se ale rychle vytvořil nový býčí order blok, který byl brzy mitigován a cena agresivně vyletěla nahoru. To byla příležitost pro potenciální reentry. S celkovým nastavením trhu jsem tedy měl pravdu. Zbytek dne už byl poznamenám významnými fundamenty, a proto jsem se rozhodl již raději neobchodovat.

Závěr

Ač tedy statistika tohoto obchodního týdne nevypadá nějak úspěšně, není tomu tak. Získal jsem opět mnoho cenných dat, která mi pomáhají se dále zlepšovat. Potvrdila se mi také funkčnost a použitelnost mnoha konfluencí, které používám. V tuto chvíli zbývá už jen vše zoptimalizovat a umět najít ta opravdu nejlepší místa pro vstup do trhu. Přeji všem mnoho úspěšných obchodů.