Obchodní deníček – 42. týden 2025 | Na dobré obchody se čeká

Vítám vás u dalšího dílu mé pravidelné týdenní rubriky Obchodní deníček, kde popisuji své zatím pořád spíše neúspěchy v testování konceptů likvidity. Uplynulý obchodní týden se nesl hlavně ve znamení objevování způsobů, které úplně dobře nefungují. Tentokrát se mi povedlo obchodovat každý den, a proto je také počet uskutečněných obchodů větší než obvykle. Zrealizoval jsem celkem 11 obchodů, z toho pouze tři byly ziskové. Na druhou stranu, jak rozepíšu níže, pokud bych tyto tři obchody podržel až do jejich nejvyššího potenciálu, nebo alespoň jeho velké části, jejich zisk by překryl všechny ztráty, a ještě bych slušně vydělal.

Pro upřesnění uvedu, že všechny vstupy jsem opět prováděl na m1 časovém rámci s RRR nastaveným n 1:1,5. Bias trhu a důležité technické úrovně jsem určil na h1 timeframe. Mám již slušný objem dat pro vyhodnocení sníženého RRR, a proto jsem se rozhodl jej příští týden zvýšit opět na 1:2. Všechny ztrátové obchody, které jsem měl se sice nějakou dobu pohybovaly v zisku, maximum, kterého ve svém pohybu dosáhly bylo však spíše 1:1 a s takovým RRR již obchodovat nechci. Naopak ziskové obchody měly potenciál hodně přes 1:2. Proto jsem usoudil, že snížené RRR nemá v mé strategii smysl. Pojďme se nyní zaměřit na jednotlivé obchodní dny.

Pondělí

Týden jsem začal krásným ziskovým obchodem s velikým potenciálem. Na m1 rámci došlo po osmé hodině k výběru likvidity nad klesající trendovou čárou pocházející ještě z Asijské seance a zároveň nad Asijským high. Cena zde vytvořila učebnicový order blok, který přišla čtvrt hodiny před devátou hodinou mitigovat. Zde nabrala moji sell limit objednávku a začala bez přemlouvání klesat. Brzy jsem bral svůj zisk v poměru 1:1,5 avšak potenciál obchodu byl více než 1:17. Na h1 rámci se totiž nacházela velmi výrazná býčí imbalance, kterou si trh celou vybral a šel ještě kus pod ní.

Úterý

Druhý obchodní den byl přesným opakem prvního. Uskutečnil jsem celkem čtyři obchody, z toho pouze jeden ziskový. Situace na h1 rámci totiž z mého pohledu určovala jasný longový bias trhu. Ještě v Asijské seanci došlo k výběru inducementu a celá Asijská seance byla jasně longová. Na vyšším rámci se dokonce nacházelo několik býčích imbalance. Očekával jsem proto jejich výběr a následný býčí pohyb. To se však nekonalo.

První vstup jsem uskutečnil na m1 rámci v oblasti býčího order bloku vyznačeného z h1 grafu buy limit objednávkou. Celý order blok byl však rychle agresivně proražen několika medvědími svíčkami a obchod ukončen. Z toho důvodu jsem krátkodobý bias změnil na short a proražený order blok použil jako breaker blok a vstup pro další obchod.

Další tři obchody se udály v krátkém sledu po sobě. Cena totiž poté co ukončila předchozí obchod prorazila také další potenciální býčí order blok, nacházející se pod tím prvním. Využil jsem ho jako breaker blok a vstupoval na něm sell za market. Stejně rychle byl však obchod ukončen několika rychlými býčími svíčkami. Druhý obchod byl reentry po předchozím. Vstupoval jsem opět za market o něco výše po výběru medvědí imbalance. Cena se však hnula ještě o kus výš a opět ho ukončila zasažením SL.

V posledním obchodu jsem vstupoval sell za market v oblasti vstupu do prvního dnešního obchodu. Cena se konečně začala chovat dle mého předpokladu a agresivně se vydala dolů. Pár pipů před TP však začala vytvářet akumulaci a z toho důvodu jsem raději obchod předčasně ukončil. Nakonec se ale ukázalo, že to bylo unáhlené rozhodnutí, protože potenciál obchodu byl až 1:7.

Středa

Situace ve středu byla docela zajímavá. Měl jsem tři vstupy a z toho všechny těsně ztrátové. Na h1 rámci bylo patrné býčí momentum díky několika velkým býlím svíčkám proložených sérií malých medvědích. Avšak zároveň se cena nacházela blízko staršího medvědího order bloku, na němž se dala očekávat nějaká výprodejová reakce. Ta sice nakonec přišla a slibovala slušný potenciální zisk. Bohužel jsem u toho nebyl, protože se mi nepovedlo správně vstoupit.

Po výběru high Asijské seance jsem čekal až se cena ještě o několik pipů hne a začnou být patrné známky únavy býků v trhu. První náznak přišel na minutovém rámci pár pipů před zmíněným medvědím order blokem z h1 grafu. Zde vzniknul Pin Bar a následný pokles ceny. Na takto vytvořeném order bloku jsem vstupoval sell limit objednávkou. Cena se skutečně docela rychle vydala do zisku, ale těsně před TP se otočila nakonec obchod ukončila průrazem order bloku.

Zajímavé bylo, že obchod nebyl ukončen jednou bílou svíčkou ale dvěma. S tím, že první bílá svíčka sice tvořila imbalance ale sama nedokázala překonat knot předchozího Pin Baru. To jsem bral jako další potvrzení přicházejícího medvědího pohybu. Po ukončení přechozího obchodu začala cena opět agresivně klesat a prorazila při tom i teoretický býčí order blok vzniklý právě tou dlouhou bílou svíčkou. V této oblasti se také vytvořila výrazná černá Doji svíčka. V tomto místě jsem tedy učinil reentry sell limit objednávkou. Scénář byl však podobný jako u prvního obchodu. Po nějaké době, co byla cena v zisku byl opět obchod ukončen zasažením SL.

Třetí vstup už probíhal sell limit objednávkou přímo v oblasti medvědího order bloku z h1 grafu. Poté, co zde cena na m1 rámci vytvořila order blok na nějakou dobu vyklesala a začala tvoři akumulaci. Dle očekávání přišla tento order blok mitigovat. Bohužel jej však o něco přestřelila, a prakticky ihned ukončila obchod zasažením SL. Pokud by byl SL o pár pipů větší, mohl jsem si dojít pro pěkný zisk v poměru 1:7.

Čtvrtek

V předposledním dni týdne jsem absolvoval další dva těsně ztrátové obchody. Na h1 časovém rámci se v již v průběhu Asijské seance vytvořila dlouhá býčí svíčka tvořící imbalance. Poslední svíčka před ní byla malá černá Doji, vytvořila tedy jasný býčí order blok. Bias jsem logicky určil long a očekával jsem býčí reakci v oblasti této imbalance.

Cena krátce po osmé hodině vyrazila několika velkými bílými svíčkami směrem vzhůru z oblasti Asia midline, na konci hodinové imbalance. Zároveň při tom na m1 rámci vytvořila dva jasně patrné býčí order bloky. Rozhodl jsem se vstoupit buy limit objednávkou hned na tom prvním i s vědomím rizika jeho proražení. Záložní plán bylo reentry na tom druhém order bloku. Cena se docela dlouho držela v zisku, ale jako tradičně se před TP otočila a zasáhla SL.

Dle plánu jsem provedl reentry za market cenu do longu právě na druhém order bloku. Cena se opět nějakou dobu držela v zisku, ale následně se otočila a velmi pomalu zasáhla SL. V tento den jsem již dále neobchodoval, ale sledoval jsem dále dění na trhu. Cena velmi pomalu klesala, s jasně patrným slábnoucím medvědím momentem. Když se dostala do oblasti býčího order bloku vyznačeného z h1 rámce, došlo dle mého předpokladu k otočce do longu. Tento pohyb trval až do konce Asijské seance druhý den. V případě intradenního držení obchodu, tedy do 17:00 by teoretický zisk byl vzhledem k mým obvyklým nastavením v poměru 1:8. Pokud bych obchod podržel přes noc mohl poměr činit až 1:20.

Pátek

Obchodní týden tentokrát skončil velmi podobně, jako začal, tedy učebnicovým ziskovým obchodem. Na h1 časovém rámci byl již po konci Asijské seance jasně patrný výběr likvidity Asijského high a zároveň významný inducement. Z mého pohledu se tedy jednalo o jasný medvědí bias. Tato predikce se také naplnila.

Na m1 rámci se po tomto výběru likvidity vytvořil krásný medvědí order blok. Umístil jsem pod něj sell limit objednávku, pro níž si cena brzy došla. Trh se chvíli nechal přemlouvat a vytvářel pod tímto order blokem akumulaci. Když jej cena přišla podruhé mitigovat, považoval jsem obchod za ztracený. Namísto toho se cena vydala agresivně do shortu. V tomto pohybu pokračovala až do konce celé obchodní seance. Hypotetický výnos tedy pro mě mohl být až 1:19.

Závěr

Tentokrát se pro mě jednalo o docela divoký obchodní týden. Jsem za to ale rád, protože jsem opět nasbíral mnoho cenných dat. Už teď z nich dokážu vyvozovat různé závěry a o tom to celé je. Přeji vám mnoho úspěšných obchodů.