Obchodní deníček – 39. týden 2025 | Co dokáže špatně určený bias
Vítám vás u prvního dílu své pravidelné rubriky Obchodní deníček. Obchodování převážně na Forexu se věnuji už více než půl roku. Zhruba stejně tak dlouho si vedu týdenní záznamy o svých obchodech v podobě tabulky v Excelu. Tyto záznamy nejsou nijak přehnaně precizní. Jedná se o shrnutí generovaná obchodní platformou cTrader doplněná o můj komentář ke každému obchodu. Rozhodl jsem se, že tyto základní záznamy ještě doplním o delší komentář, kterým své obchody zasadím do širšího kontextu. A abych to nesepisoval jen tak do šuplíku, rozhodl jsem se vše uveřejňovat na svém blogu v podobě pravidelné týdenní rubriky.
Asi měsíc se snažím obchodovat koncepty likvidity, jinak nazývané také Smart Money Concepts (SMC). Ze začátku jsem strategii zkoušel na svém reálném účtu. Při úspěšnosti méně než 50 % a stále nezvládnutém RRR se z toho však začalo stávat spíše odmazávání účtu než obchodování. Z toho důvodu jsem se začátkem tohoto týdne rozhodl přejít na chvíli zase na demo účet a strategii pořádně otestovat. Mě osobně v tomto smyslu psychologie problém nedělá a dokážu si v hlavě docela dobře nasimulovat představu, že se jedná o obchodování s reálnými penězi. Proto ani na demu nějak přehnaně neriskuji.
Největší rozdíl mezi obchodováním na reálném a demo účtu je počet ztrátových obchodů, než ten den zastavím obchodování. S reálným penězi si dovolím nejvýše dvě stopky a pak ten den končím. Mám pevně nastavenou hladinu pro SL 5 pipů, což na páru EUR/USD při dvou ztrátách nedělá ani procento mého reálného účtu. Díky tomuto pravidlu jsem si svůj zatím první účet dokázal udržet i přes všechny možné peripetie.
Brzy jsem však zjistil, že u konceptů likvidity mě toto pravidlo rychle vyřadí ze hry, která by ale nakonec pro mě mohla být velmi zisková. Za mě je totiž největší problém SMC právě potenciálně velké množství ztrátových obchodů. A právě proto jsem se rozhodl na nějakou chvíli přejít opět na demo účet, kde si dovolím porušit pravidlo nejvýše dvou ztrát a celou strategii pořádně vyzkoušet.
Teď se už se konečně pustím do shrnutí celého uplynulého obchodního týdne. První a zároveň jediný ziskový obchod týdne jsem udělal v úterý krátce po otevření Frankfurtské burzy, tedy přesně v 8:46 hodin ráno. Vstupoval jsem na stop buy objednávce při breaku struktury, RRR jsem nastavil na 1:1,5, dle celkové struktury trhu. Cena si krásně došla do TP. Mimochodem ten zvláštní poměr RRR je další faktor, který testuji jen na demo účtu, na reálném zatím nikdy neobchoduji pod RRR 1:2.
Zbytek týdne se již nesl ve znamení dovětku v nadpisu článku, tedy špatně určený bias. Ve středu jsem zadal tři krátce po sobě následující obchody. Respektive ty další dva byly reentry po tom prvním. Ačkoli byla celá Asijská seance jasně short, určil jsem bias na long, z důvodu dlouhodobě býčího hodinového timeframu. Klesající Asijskou seanci jsem proto považoval pouze za korekci. Scénář vstupu do všech tří obchodů byl tedy velmi podobný. Poprvé jsem vstupoval kolem půl deváté ráno po výběru likvidity Asijského low stop buy příkazem při breaku interní struktury. Obchod se docela dlouho držel v zisku, ale před TP se cena otočila a šla na SL. Druhý obchod jsem s velmi podobnými podmínkami vstupu provedl kolem deváté hodiny ráno o pár pipů níž. Jak už jsem zmiňoval výše, považoval jsem jej za reentry. Opět se nějakou dobu držel v zisku, pak ale cena zasáhla SL. Třetí a poslední obchod toho dne jsem zadal o čtvrt hodiny později. Opět se mělo jednat o reentry po předchozích vstupech. Scénář byl opět velmi podobný těm předchozím.
Poslední dva obchody jsem uskutečnil v pátek. Tentokrát jsem se rozhodl vyzkoušet Volume Profile, i když normálně žádné indikátory nepoužívám. Vhodné podmínky pro vstup přišli dvě minuty po jedenácté hodině. Od rána totiž cena těsně po high Asijské seance vytvořila krásné EQH. Následně došlo k výběru likvidy na tímto EQH a zároveň i výběr likvidity Asijského high. Celý pohyb odstartovala dlouhá nákupní svíčka, tvořící několik pipů dlouhou imbalance která zároveň provedla break struktury. Poslední svíčka před touto dlouhou býčí svíčkou tvořila mé POI, na kterém jsem vstupoval long. Posledním potvrzením pro vstup do obchodu bylo právě ještě POC z Volume Profile. Z mého pohledu tedy byly splněny všechny potřebné podmínky ke vstupu.
Cena se opět docela dlouho držela v zisku, ale nakonec se otočila před TP a zasáhla SL. Druhý obchod byl reentry po předchozím vstupu s velmi podobnými podmínkami. Tentokrát zde ale samozřejmě chyběl výběr Asijského high, které již bylo vybrané. Opět zde byla dlouhá býčí svíčka tvořící imbalance a prorážející strukturu. Stejně tak vstup potvrzovalo POC z Volume Profile. Na takto vytvořeném POI jsem opět vstupoval long. Cena však vydržela v zisku jen chvíli a nakonec zasáhla SL.
Původně jsem chtěl tuto situaci zobchodovat přesně obráceně. Tedy po prvním výběru Asijského high jít na short při breaku struktury. V takovém případě by byl obchod krásně ziskový. Mě však zlákala myšlenka na vyzkoušení Volume Profile, která se ukázala jako milná. Nejvíc se však člověk naučí právě z chyb. Proto je velmi důležité své obchody zpětně vyhodnocovat a svoji strategii průběžně přizpůsobovat měnícím se podmínkám a vývoji trhu. Přeji vám mnoho úspěšných obchodů.